CURSO CEA

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Seções do curso

Seção 1

MÓDULO 01 - Sistema Financeiro Nacional e Participantes do Mercado

Comece aqui - MATERIAL DE ESTUDOS - CEA

Informações sobre o exame

Cronograma de estudos CEA em 40 dias

Sistema Financeiro Nacional (SFN)

Conselho Monetário Nacional (CMN)

Política Monetária (Compulsório, Redesconto e Open Market)

Banco Central do Brasil (BACEN)

Comissão de Valores Mobiliários (CVM)

Superintendência de Seguros Privados (SUSEP)

Superintendência Nacional de Previdência Complementar (PREVIC)

Bancos Múltiplos (BC, BI, BD, SAM, SCI, SCFI)

Corretoras e Distribuidoras de títulos e valores mobiliários (CTVM e DTVM)

Investidores qualificados e profissionais

ANBIMA e código de certificação continuada

Introdução a lavagem de dinheiro

Prevenção e Procedimentos de LD-FT e Avaliação interna de risco

COAF e registro das operações

Combate à lavagem de dinheiro e índicios do crime

Resolução CVM n°50

Crimes contra o Mercado de Capitais - Spoofing e Layering

Manipulação de Benchmark - Insider primário e secundário - Exercício irregular profissão

Omissão Imprópria e Front Running

Money pass e Churning

Código de Distribuição de Produtos de Investimentos

Análise do perfil do investidor (suitability)

Private - Conta e Ordem - Middle - Corporate

Código de distribuição de produtos de investimentos - Parte 2

Conceitos ASG (Ambiental, Social e Governança)

Riscos ASG - PRSAC - Relatório e tabela GRSAC

Dica do Professor

Exercícios de Fixação – Módulo 01 – CEA – I

Exercícios de Fixação – Módulo 01 – CEA – II

Exercícios de Fixação – Módulo 01 – CEA – III

Exercícios de Fixação – Módulo 01 – CEA – IV

Exercícios de Fixação – Módulo 01 – CEA – V

Exercícios de Fixação – Módulo 01 – CEA – VI

Seção 2

MÓDULO 02 - Princípios Básicos de Economia e Finanças

Introdução a Economia

COPOM - Operações compromissadas - Políticas monetárias

Índice mercado ANBIMA e Taxa referencial

Dívida pública e política fiscal

Mercado cambial

Balanço de Pagamentos

Fluxo de Pagamentos

Taxa de juros real e nominal - Juros simples e compostos

Introdução HP-12C

Taxa Nominal, efetiva e equivalente

Desconto bancário, comercial ou por fora

Séries uniformes de pagamentos

Perpetuidade e Capitalização Contínua

Tabela SAC (Sistema de Amortização Constante)

Exercícios de Fixação SAC

Tabela PRICE (SAF - Sistema de Amortização Francês)

Exercícios de Fixação PRICE

Sistema de Amortização Americano (SAA)

Análise de Investimentos (Fluxo de Caixa, TIR, TMA, VPL)

Taxa Interna de Retorno (TIR) e TIR Modificada

Exercícios de fixação – Módulo 02 – CEA - I

Exercícios de fixação – Módulo 02 – CEA – II

Exercícios de fixação – Módulo 02 – CEA – III

Exercícios de fixação – Módulo 02 – CEA – IV

Seção 3

MÓDULO 03 - Instrumentos de Renda Variável Renda Fixa e Derivativos

Formação das taxas de juros no Brasil e suas influências nas empresas, governo e investimentos

Caderneta de Poupança

Introdução aos instrumentos de renda fixa

Título Público Federal (TPF)

Tesouro Renda e Educa e estrutura de negociação dos títulos

IDKA e Yield curves

CDB - Certificado de depósito bancário

DPGE - Depósito a prazo de garantia especial

Debêntures - Títulos corporativos

Securitização de recebíveis

LF - Letra financeira

CPR - Cédula do produtor rural

LIG - Letra imobiliária garantida

Cálculos com Títulos de Renda Fixa

Títulos Americanos / Global Bonds / Eurobonds / CD e CP

Transferência internacional de recursos

REPOS - Repurchase agreements

Risco de liquidez e risco de crédito

Risco de ativos e coeficiente beta

Risco país (EMBI)

Yield to Maturity, Current Yield e Coupon Rate

Duration de Macaulay

FGC - Fundo garantidor de crédito

FGCoop - Fundo Garantidor do Cooperativismo

Introdução a renda variável (mercado de ações)

Direito dos acionistas

Bolsa de valores e mercado de balcão

Assembleia de acionistas - Informações gerais

Imposto de Renda em Ações

Aluguel de Ações

Etapas do underwriting e seus participantes

Documentos das ofertas - Rito de Registro - Oferta publica de aquisição

Código de ofertas públicas

Tipos de ordens de negociação

Benchmarks de renda fixa e renda variável

Benchmarks de renda variável de sustentabilidade

benchmarks de renda variável do exterior

Governança Corporativa

Indicadores de Análise Fundamentalista (VN, VPA, VM, VL e EBITDA)

WACC - Custo médio ponderado de capital

Grupamento (Inplit) e Desdobramento (Split)

Fluxos de caixa

Análise Técnica e Fundamentalista - Múltiplos

Mercado de derivativos

Mercado a Termo

NDF - non deriverable forward

Exercício Mercado a Termo

Mercado de Swap

Mercado de Opções

Financiamento com opções, 4 box e 2 box

Straddle e Strangle

Caps, Floors, Collar, Black and Scholes e Binomial

Opções exóticas - com barreira

Certificado de Operações Estruturadas (COE)

Sistema de pagamentos brasileiro (SPB) e clearing house

Exercícios de Fixação – Módulo 03 – CEA - I

Exercícios de Fixação - Módulo 03 - CEA - II

Exercícios de Fixação – Módulo 03 – CEA – III

Exercícios de Fixação – Módulo 03 – CEA – IV

Exercícios de Fixação – Módulo 03 – CEA – V

Exercícios de Fixação – Módulo 03 – CEA – VI

Seção 4

MÓDULO 04 - Fundos de investimento

Constituição de fundos de classes de cotas

Características das cotas

Marcação a mercado e na curva - cota de abertura e de fechamento

Emissão - Subscrição e Integralização de cotas

Resgate e amortização de cotas

Negociação com uso indevido de informação privilegiada

Distribuição de cotas

Regulamento dos fundos

Divulgação de informações - Fatos relevantes e demonstrações contábeis

Assembleia de cotistas

Prestadores de serviços de um fundo e suas obrigações

Limites de composição e concentração da carteira

Remuneração dos fundos

Classes de fundos

Encargos dos fundos

Patrimônio líquido negativo

Fundos de Renda Fixa (curto prazo, referenciado, simples e dívida externa)

Fundo de Investimento em Ações

Fundo Cambial, Multimercado e Fundo de Cotas

Fundos de infraestrutura

Fundos destinados a garantia de locação imobiliária

Clubes de Investimentos

Fundos de Índice (ETF) e Offshore

Fundos Imobiliários (FII)

Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC)

Fundo de Investimento em Participações (FIP) - Private Equity

Imposto de Renda e IOF em Fundos de Investimentos

Limites de concentração dos fundos

Exposição a risco de capital

Serviço de carteira administrada

Código ANBIMA de Administração de recursos de terceiros

Cálculos com cotas e taxas de fundos

Exercícios de fixação – Módulo 04 – CEA - I

Exercícios de fixação – Módulo 04 – CEA – II

Exercícios de fixação – Módulo 04 – CEA – III

Exercícios de fixação – Módulo 04 – CEA – IV

Exercícios de fixação – Módulo 04 – CEA – V

Exercícios de fixação - Módulo 04 - CEA - VI

Seção 5

MÓDULO 05 - Produtos de Previdência Complementar

Introdução a Previdência Social

Introdução a Previdência Complementar - Tipos de Renda - Características dos Planos

FIE, PGBL e VGBL

Imposto de renda - Tabela progressiva e regressiva

Classes de Previdência e Tábua Atuarial

Cálculos com Previdência

Processo de venda de produtos de previdência

Exercícios de Fixação – Módulo 05 – CEA - I

Exercícios de Fixação – Módulo 05 – CEA – II

Exercícios de Fixação – Módulo 05 – CEA – III

Exercícios de Fixação – Módulo 05 – CEA – IV

Seção 6

MÓDULO 06 - Gestão de Carteiras e Riscos

Introdução a estatística (média, moda e mediana)

Medidas de dispersão (variância e desvio-padrão)

Medidas de associação (covariância, correlação e coef. de determinação)

Cálculos com Beta

Distribuição Normal (Gaussiana)

Teoria do Portfólio e fronteira eficiente

Mercado eficiente

Capital Market Line (CML)

Security Market Line (SML) e CAPM

Arbitrage Pricing Theory (APT)

Asset Allocation e Rebalanceamento de Carteiras

Acordos de Basileia I, II e III

Gestão de risco de uma carteira

Tracking Error e Erro Quadrático Médio

Sharpe, Treynor e Modigliani

Imunização da Carteira

Exercícios de Fixação – Módulo 06 – CEA - I

Exercícios de Fixação – Módulo 06 – CEA – II

Exercícios de Fixação – Módulo 06 – CEA – III

Seção 7

MÓDULO 07 - Planejamento de Investimento

Finanças Pessoais

Finanças comportamentais (disponibilidade, representatividade e ancoragem)

Efeitos de estruturação e aversão a perda

Vieses comportamentais

Neutralidade, aversão e propensão ao risco

Planejamento financeiro

Exercícios de Fixação – Módulo 07 – CEA - I

Exercícios de Fixação – Módulo 07 – CEA – II

Exercícios de Fixação – Módulo 07 – CEA – III

Seção 8

Simulados CEA

Simulado 01 – CEA

Simulado 02 - CEA

Simulado 03 – CEA

Simulado 04 - CEA

Simulado 05 - CEA

Simulado 06 - CEA

Simulado 07 - CEA

Simulado 08 - CEA

Simulado 09 - CEA

Simulado 10 - CEA

5 dicas essenciais antes da prova!

QUESTÕES QUENTES CEA

Seção 9

Ebook - Como montar um bom currículo

BÔNUS: EBOOK + CUPOM

MÓDULO 02 - Princípios Básicos de Economia e Finanças

Dívida pública e política fiscal

OBSERVAÇÃO:

Quando a dívida pública aumenta, isso significa que o governo está investindo mais, ou seja, gastando mais do que arrecada. Pensando do ponto de vista econômico, esse gasto pode ser na construção de estradas, hospitais, escolas etc. Portanto, um aumento da dívida pública afeta de forma positiva a formação bruta de capital fixo da economia, que nada mais é do que os investimentos para aumentar a produção da economia.

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