MÓDULO 01 - Sistema Financeiro Nacional e Participantes do Mercado
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Comece aqui - MATERIAL DE ESTUDOS - CEA
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Informações sobre o exame
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Cronograma de estudos CEA em 40 dias
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Sistema Financeiro Nacional (SFN)
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Conselho Monetário Nacional (CMN)
6
Política Monetária (Compulsório, Redesconto e Open Market)
7
Banco Central do Brasil (BACEN)
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Comissão de Valores Mobiliários (CVM)
9
Superintendência de Seguros Privados (SUSEP)
10
Superintendência Nacional de Previdência Complementar (PREVIC)
11
Bancos Múltiplos (BC, BI, BD, SAM, SCI, SCFI)
12
Corretoras e Distribuidoras de títulos e valores mobiliários (CTVM e DTVM)
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Investidores qualificados e profissionais
14
ANBIMA e código de certificação continuada
15
Introdução a lavagem de dinheiro
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Prevenção e Procedimentos de LD-FT e Avaliação interna de risco
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COAF e registro das operações
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Combate à lavagem de dinheiro e índicios do crime
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Crimes contra o Mercado de Capitais - Spoofing e Layering
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Manipulação de Benchmark - Insider primário e secundário - Exercício irregular profissão
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Omissão Imprópria e Front Running
25
Código de Distribuição de Produtos de Investimentos
26
Análise do perfil do investidor (suitability)
27
Private - Conta e Ordem - Middle - Corporate
28
Código de distribuição de produtos de investimentos - Parte 2
29
Conceitos ASG (Ambiental, Social e Governança)
30
Riscos ASG - PRSAC - Relatório e tabela GRSAC
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Exercícios de Fixação – Módulo 01 – CEA – I
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Exercícios de Fixação – Módulo 01 – CEA – II
MÓDULO 02 - Princípios Básicos de Economia e Finanças
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COPOM - Operações compromissadas - Políticas monetárias
3
Índice mercado ANBIMA e Taxa referencial
4
Dívida pública e política fiscal
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Taxa de juros real e nominal - Juros simples e compostos
11
Taxa Nominal, efetiva e equivalente
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Desconto bancário, comercial ou por fora
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Séries uniformes de pagamentos
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Anuidades e perpetuidades e capitalização contínua
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Tabela SAC (Sistema de Amortização Constante)
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Exercícios de Fixação SAC
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Tabela PRICE (SAF - Sistema de Amortização Francês)
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Exercícios de Fixação PRICE
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Sistema de Amortização Americano (SAA)
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Análise de Investimentos (Fluxo de Caixa, TIR, TMA, VPL)
21
Taxa Interna de Retorno (TIR) e TIR Modificada
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Exercícios de fixação – Módulo 02 – CEA - I
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Exercícios de fixação – Módulo 02 – CEA – II
MÓDULO 03 - Instrumentos de Renda Variável Renda Fixa e Derivativos
1
Formação das taxas de juros no Brasil e suas influências nas empresas, governo e investimentos
3
Introdução aos instrumentos de renda fixa
4
Título Público Federal (TPF)
5
Tesouro Renda+ e Educa+ e estrutura de negociação dos títulos
7
CDB - Certificado de depósito bancário
9
DPGE - Depósito a prazo de garantia especial
10
Debêntures - Títulos corporativos
11
Securitização de recebíveis
14
CPR - Cédula do produtor rural
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LIG - Letra imobiliária garantida
19
Cálculos com Títulos de Renda Fixa
20
Títulos Americanos / Global Bonds / Eurobonds / CD e CP
21
Transferência internacional de recursos
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REPOS - Repurchase agreements
23
Risco de liquidez e risco de crédito
24
Risco de mercado e coeficiente beta
27
Yield to Maturity, Current Yield e Coupon Rate
30
FGC - Fundo garantidor de crédito
31
FGCoop - Fundo Garantidor do Cooperativismo
32
Introdução a renda variável (mercado de ações)
34
Bolsa de valores e mercado de balcão
35
Assembleia de acionistas - Informações gerais
36
Imposto de Renda em Ações
40
Etapas do underwriting e seus participantes
41
Documentos das ofertas - Rito de Registro - Oferta publica de aquisição
42
Código de ofertas públicas
43
Tipos de ordens de negociação
44
Benchmarks de renda fixa e renda variável
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Benchmarks de renda variável de sustentabilidade
46
benchmarks de renda variável do exterior
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Indicadores de Análise Fundamentalista (VN, VPA, VM, VL e EBITDA)
49
WACC - Custo médio ponderado de capital
50
Grupamento (Inplit) e Desdobramento (Split)
52
Análise Técnica e Fundamentalista - Múltiplos
55
NDF - non deriverable forward
56
Exercício Mercado a Termo
60
Financiamento com opções, 4 box e 2 box
62
Caps, Floors, Collar, Black and Scholes e Binomial
63
Opções exóticas - com barreira
64
Certificado de Operações Estruturadas (COE)
65
Sistema de pagamentos brasileiro (SPB) e clearing house
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Exercícios de Fixação – Módulo 03 – CEA - I
67
Exercícios de Fixação - Módulo 03 - CEA - II
MÓDULO 04 - Fundos de investimento
1
Constituição de fundos de classes de cotas
2
Características das cotas
3
Marcação a mercado e na curva - cota de abertura e de fechamento
4
Emissão - Subscrição e Integralização de cotas
5
Resgate e amortização de cotas
6
Negociação com uso indevido de informação privilegiada
9
Divulgação de informações - Fatos relevantes e demonstrações contábeis
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Prestadores de serviços de um fundo e suas obrigações
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Limites de composição e concentração da carteira
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Patrimônio líquido negativo
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Fundos de Renda Fixa (curto prazo, referenciado, simples e dívida externa)
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Fundo de Investimento em Ações
19
Fundo Cambial, Multimercado e Fundo de Cotas
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Fundos destinados a garantia de locação imobiliária
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Fundos de Índice (ETF) e Offshore
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Fundos Imobiliários (FII)
25
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC)
26
Fundo de Investimento em Participações (FIP) - Private Equity
27
Imposto de Renda e IOF em Fundos de Investimentos
28
Limites de concentração dos fundos
29
Exposição a risco de capital
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Serviço de carteira administrada
31
Código ANBIMA de Administração de recursos de terceiros
33
Cálculos com cotas e taxas de fundos
34
Exercícios de fixação – Módulo 04 – CEA - I
35
Exercícios de fixação – Módulo 04 – CEA – II
MÓDULO 05 - Produtos de Previdência Complementar
1
Introdução a Previdência Social
2
Introdução a Previdência Complementar - Tipos de Renda - Características dos Planos
4
Imposto de renda - Tabela progressiva e regressiva
5
Classes de Previdência e Tábua Atuarial
7
Processo de venda de produtos de previdência
8
Exercícios de Fixação – Módulo 05 – CEA - I
9
Exercícios de Fixação – Módulo 05 – CEA – II
MÓDULO 06 - Gestão de Carteiras e Riscos
1
Introdução a estatística (média, moda e mediana)
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Medidas de dispersão (variância e desvio-padrão)
3
Medidas de associação (covariância, correlação e coef. de determinação)
5
Distribuição Normal (Gaussiana)
6
Teoria do Portfólio e fronteira eficiente
8
Capital Market Line (CML)
9
Security Market Line (SML) e CAPM
10
Arbitrage Pricing Theory (APT)
11
Asset Allocation e Rebalanceamento de Carteiras
12
Acordos de Basileia I, II e III
13
Gestão de risco de uma carteira
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Tracking Error e Erro Quadrático Médio
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Sharpe, Treynor e Modigliani
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Exercícios de Fixação – Módulo 06 – CEA - I
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Exercícios de Fixação – Módulo 06 – CEA – II
MÓDULO 07 - Planejamento de Investimento
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Finanças comportamentais (disponibilidade, representatividade e ancoragem)
3
Efeitos de estruturação e aversão a perda
5
Neutralidade, aversão e propensão ao risco
7
Exercícios de Fixação – Módulo 07 – CEA - I
8
Exercícios de Fixação – Módulo 07 – CEA – II
Simulados CEA
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5 dicas essenciais antes da prova!
Ebook - Como montar um bom currículo