Módulo 01 - Sistema Financeiro Nacional e Participantes do Mercado
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Comece aqui – Material de Estudos CPA-20
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Informações sobre o exame
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Cronograma CPA-20 em 30 dias
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Sistema Financeiro Nacional (SFN)
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Conselho Monetário Nacional (CMN)
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Política Monetária (Compulsório, Redesconto e Open Market)
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Banco Central do Brasil (BACEN)
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Comissão de Valores Mobiliários (CVM)
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Superintendência de Seguros Privados (SUSEP)
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Superintendência Nacional de Previdência Complementar (PREVIC)
11
ANBIMA e Código de Certificação Continuada
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Bancos Múltiplos (BC, BI)
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Corretoras e Distribuidoras de títulos e valores mobiliários (CTVM e DTVM)
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Investidores Qualificados e Profissionais
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Exercícios de Fixação – Módulo 01 – CPA-20
Módulo 02 - Compliance Legal ética e análise do perfil do investidor
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Introdução a Lavagem de Dinheiro (PLDFT)
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Prevenção e Procedimentos de LD-FT e Avaliação interna de risco
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COAF e registro das operações
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Combate à lavagem de dinheiro e indícios do crime
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Crimes contra o Mercado de Capitais - Spoofing e Layering
8
Manipulação de Benchmark - Insider primário e secundário
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Front Running e Omissão Imprópria
10
Código de distribuição de produtos de investimentos
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Análise do perfil do investidor (suitability)
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Private - Conta e Ordem - Middle - Corporate
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Finanças comportamentais (disponibilidade, representatividade e ancoragem)
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Efeitos de estruturação e aversão a perda
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Conceitos de ASG (Ambiental, Social e Governança)
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Exercícios de Fixação – Módulo 02 – CPA-20
Módulo 03 - Princípios básicos de Economia e Finanças
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COPOM - Operações compromissadas - Políticas monetárias
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Índice Mercado Anbima e Taxa Referencial
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Dívida pública e política fiscal
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Taxa de juros real e nominal - Juros simples e compostos
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Custo Médio Ponderado de Capital (WACC)
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Conceitos de rentabilidade
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Benchmarks de renda fixa e renda variável
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Benchmarks de sustentabilidade
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Exercícios de fixação – Módulo 03 – CPA-20
Módulo 04 - Instrumentos de Renda Variável Renda Fixa e Derivativos
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Introdução a renda variável (mercado de ações)
3
Bolsa de valores e mercado de balcão
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Assembleia de acionistas - Informações gerais
5
Grupamento (Inplit) e Desdobramento (Split)
6
Análise Técnica e Fundamentalista - Múltiplos
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Fluxos de caixa (FCO, FCI, FCF)
8
ADR e BDR (recibos de ações)
9
Níveis de Governança Corporativa
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Imposto de Renda em Ações
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Instrumentos de renda fixa
13
Título Público Federal (TPF)
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Tesouro Renda + e Educa + e Estruturas de negociação
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Certificado de depósito bancário (CDB)
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CPR - Cédula do produtor rural
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Fundo Garantidor de Crédito (FGC)
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Introdução ao Mercado de Derivativos
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NDF - non deriverable forward
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Certificado de Operações Estruturadas (COE)
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Sistema de Pagamentos Brasileiro (SPB) e Sistemas de Liquidação e Custódia (SELIC e B3)
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Etapas do underwriting e seus participantes
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Documentos das ofertas - Rito de Registro - Oferta publica de aquisição
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Código de ofertas públicas
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Exercícios de Fixação – Módulo 04 – CPA-20
Módulo 05 - Fundos de Investimento
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Constituição de fundos e classes de cotas
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Características das cotas
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Marcação a mercado e na curva - Cota de abertura e de fechamento
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Emissão - Subscrição e Integralização de cotas
5
Resgate e amortização de cotas
8
Divulgação de informações - Fatos relevantes e demonstrações contábeis
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Prestadores de serviços de um fundo e suas obrigações
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Patrimônio líquido negativo
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Fundos de Renda Fixa (curto prazo, referenciado, simples e dívida externa)
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Fundo de Investimento em Ações
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Fundo Cambial, Multimercado e Fundo de Cotas
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Fundos destinados a garantia de locação imobiliária
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Fundos de Índice (ETF) e Offshore
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Fundos Imobiliários (FII)
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Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC)
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Fundo de Investimento em Participações (FIP) - Private Equity
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Imposto de Renda e IOF em Fundos de Investimentos
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Exposição a risco de capital
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Código ANBIMA de Administração de recursos de terceiros
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Exercícios de Fixação – Módulo 05 – CPA-20
Módulo 06 - Previdência Complementar Aberta - PGBL e VGBL
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Imposto de renda - Tabela progressiva e regressiva
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Exercícios de Fixação – Módulo 06 – CPA-20
Módulo 07 - Mensuração e Gestão de Performance e Risco
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Introdução a Estatística (média, moda e mediana)
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Medidas de dispersão (variância e desvio-padrão)
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Medidas de associação (covariância, correlação e coef. de determinação)
4
Distribuição Normal (Gaussiana)
5
Risco de ativos e Coeficiente Beta
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Índice de Sharpe e Treynor
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Duration de Macaulay e duration modificada
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Risco de liquidez e risco de crédito
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Gestão de risco de uma carteira
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Tracking Error e Erro Quadrático Médio
16
Exercícios de Fixação – Módulo 07 – CPA-20
Simulados CPA-20
10
5 dicas essenciais antes da prova!
Tópicos EXTRAS
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Bate-papo com funcionário de banco